长盛安睿一年持有混合财报解读：份额骤降63.95%，净资产缩水59.63%，净利润扭亏为盈
- 0次浏览 发布时间：2025-04-05 14:20:00
来源：新浪基金∞工作室
2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均出现大幅下降，不过净利润实现扭亏为盈。以下将对该基金的关键数据进行详细解读。
主要财务指标：净利润扭亏，资产规模缩水
本期利润与已实现收益
长盛安睿一年持有混合A类份额本期利润为3,010,996.38元，C类份额为179,554.78元，实现扭亏为盈，而2023年A、C类份额分别亏损819,125.76元和46,139.22元。不过，本期已实现收益A类份额为 -924,344.73元，C类份额为 -49,245.06元，表明基金实际获利能力有待提升。
| 项目 | 2024年长盛安睿一年持有混合A | 2024年长盛安睿一年持有混合C | 2023年长盛安睿一年持有混合A | 2023年长盛安睿一年持有混合C |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | -924,344.73 | -49,245.06 | -3,357,403.30 | -150,170.86 |
| 本期利润（元） | 3,010,996.38 | 179,554.78 | -819,125.76 | -46,139.22 |
净资产变化
2024年末，长盛安睿一年持有混合A类份额期末净资产为46,387,943.28元，C类份额为2,445,934.95元，相较于2023年末，A类从104,896,937.55元降至46,387,943.28元，C类从3,568,891.69元降至2,445,934.95元，缩水明显。
| 份额类别 | 2024年末（元） | 2023年末（元） | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长盛安睿一年持有混合A | 46,387,943.28 | 104,896,937.55 | -55.77% |
| 长盛安睿一年持有混合C | 2,445,934.95 | 3,568,891.69 | -31.46% |
基金净值表现：跑输业绩比较基准
净值增长率与业绩比较
过去一年，长盛安睿一年持有混合A份额净值增长率为7.34%，C份额为7.03%，但同期业绩比较基准收益率为9.39%，两类份额均未达业绩比较基准，A类差距为 -2.05%，C类差距为 -2.36%。
| 份额类别 | 过去一年净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 长盛安睿一年持有混合A | 7.34% | 9.39% | -2.05% |
| 长盛安睿一年持有混合C | 7.03% | 9.39% | -2.36% |
净值表现总结
基金净值增长未能超越业绩比较基准，反映出基金在投资策略执行或资产配置上可能存在优化空间，投资者需关注后续调整效果。
投资策略与业绩表现：把握债市机会，权益市场待提升
投资策略分析
2024年，债券市场走牛，A股止跌回稳。该基金积极把握债市波段机会，严控信用风险，参与信用债挖掘，并根据权益市场调整股票仓位与行业分布，精选个股。
业绩表现归因
尽管基金在债券投资上有所收获，但股票投资收益欠佳，如2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）A类和C类合计为 -4,741,532.14元，拖累整体业绩，导致未跑赢业绩比较基准。
费用分析：管理与托管费随资产规模下降
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为226,773.61元，相较于2023年的577,871.55元大幅下降。其中，应支付销售机构的客户维护费为107,834.74元，应支付基金管理人的净管理费为118,938.87元。
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 226,773.61 | 577,871.55 | -60.75% |
| 应支付销售机构的客户维护费 | 107,834.74 | 197,047.47 | -45.27% |
| 应支付基金管理人的净管理费 | 118,938.87 | 380,824.08 | -68.76% |
托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为113,386.74元，较2023年的288,935.78元下降明显，降幅达60.75%。
费用的下降主要与基金资产规模的缩小相关，不过投资者仍需关注费用支出对收益的影响。
资产配置分析：股票与债券配置调整
股票投资
2024年末，股票投资公允价值为14,584,727.00元，占基金资产净值比例为29.87%。从行业分布看，制造业占比19.02%，金融业占比7.09%等。期末按公允价值占比排序，贵州茅台、招商银行等为前十大股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,590,800.00 | 5.31 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,507,340.00 | 5.13 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2,256,600.00 | 4.62 |
债券投资
债券投资公允价值为34,929,451.00元，占基金资产净值比例为71.53%。债券品种涵盖国家债券、金融债券、企业债券等，其中企业债券占比31.27%，中期票据占比18.76%。
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 2,642,879.46 | 5.41 |
| 金融债券 | 7,294,006.95 | 14.94 |
| 企业债券 | 15,268,523.61 | 31.27 |
资产配置的调整反映了基金对市场的判断，投资者需关注后续市场变化对资产配置效果的影响。
份额持有人结构与变动：份额减少，结构有变化
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为777户，其中长盛安睿一年持有混合A类份额持有人524户，机构投资者持有比例为30.17%；C类份额持有人253户，均为个人投资者。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 机构投资者持有比例（%） | 个人投资者持有比例（%） |
|---|---|---|---|
| 长盛安睿一年持有混合A | 524 | 30.17 | 69.83 |
| 长盛安睿一年持有混合C | 253 | 0.00 | 100.00 |
开放式基金份额变动
2024年，长盛安睿一年持有混合A类份额从期初的106,510,531.57份降至期末的43,877,937.96份，C类份额从3,649,649.42份降至2,337,048.31份，总份额减少63,945,194.72份，减幅达63.95%。
| 份额类别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） | 变化量（份） | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 长盛安睿一年持有混合A | 106,510,531.57 | 43,877,937.96 | -62,632,593.61 | -58.80% |
| 长盛安睿一年持有混合C | 3,649,649.42 | 2,337,048.31 | -1,312,601.11 | -35.96% |
份额的大幅减少可能影响基金的规模效应和投资策略实施，投资者需关注基金后续应对措施。
风险提示
- 规模变动风险：基金份额和净资产规模大幅下降，可能影响基金的投资运作和业绩表现，如交易成本上升、流动性管理难度加大等。
- 业绩波动风险：过往业绩未达业绩比较基准，未来业绩仍存在不确定性，投资者可能面临收益不达预期的风险。
- 单一投资者风险：报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，若其大量赎回，可能引发巨额赎回、流动性、净值波动等风险。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
相关文章
-
股市特别报道丨FOF基金今年以来新发规模远超去年， 呈现出多资产配置趋势与被动化投资趋势
深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶近来新发的FOF（基金中基金）屡现爆款，今年以来新发总规模已超过2024年与2023年全年。业内指出FOF近年出现多资产配置趋势与被动化投资趋势两大投资趋势，或将成为连接居民储蓄与资本市场的重要枢纽。同花顺数据显示，按基金成立日统计，至5月13日记者发稿时为止，今年以
2025-05-13 19:33:00 -
短期回调不改长期布局价值 A500指数ETF（159351）今年以来份额增长超18亿份 位居全市场同类第一
每经编辑：曾子建5月9日，A股市场呈现缩量调整态势，沪指收盘报3342点，跌幅0.30%。场内热门宽基标的A500指数ETF（159351）随大盘小幅回落，收盘下跌0.31%。盘面上，A500指数ETF（159351）全天成交23.59亿元，成交额位居全市场同类第三，深市同类第二；全天换手率达16.
2025-05-09 15:38:00 -
广发基金新增国海证券为旗下部分ETF一级交易商
广发基金管理有限公司宣布，自2025年5月9日起，新增国海证券股份有限公司为旗下部分ETF的一级交易商。投资者可在该日期后通过国海证券办理相关ETF的申购、赎回等业务。此次新增的ETF包括广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金（159587）、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资
2025-05-09 06:53:00 -
中海“22中海03”公司债5月12日兑付并摘牌
观点网讯：5月8日，中海企业发展集团有限公司宣布，其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）（品种一），即“22中海03”将兑付兑息及摘牌。该债券发行总额为15.00亿元，存续期限为3年，票面利率为2.75%，计息期限从2022年5月10日至2025年5月9日。债券采用单利按年计息方式，
2025-05-09 00:00:00 -
金价回调引发连锁反应：银行金条告急、白银铂金受青睐
价格反转不断，国际金价最近波动加剧。4月22日，现货黄金价格一度突破3500美元/盎司的历史高位，点燃市场热情，但随后迅速回落，截至4月29日已跌至3324美元/盎司附近。剧烈震荡下，部分投资者转向白银、铂金等贵金属，并推动其价格同步走强，其中COMEX白银期货近期最高触及35.5美元/盎司创12年
2025-04-30 10:31:00